SUP:SGRF:GR-5

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Cheques a Compensar. (Figura 1.6.7.5)

Nesta tela é possível tirar o relatório de todos os Cheques que não foram compensados por um período determinado de uma conta corrente determinada. Os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira:

• "Conta Corrente": o código da Conta Corrente;
• "Data Inicial": data de início da pesquisa;
• "Data Final": data de término da pesquisa.
  

Obs.: No campo de Conta Corrente quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada a este campo.

Figura 1.6.7.5 Cheques a Compensar(GR-5)