SUP:SGRF:FtrRcbPgmExterno

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O recebimento externo de faturas será feito pelo uso de fichas de arrecadação conforme modelo fornecido pela Caixa Econômica Federal, que é o mesmo modelo utilizado para pagamento de contas de água, luz, etc. (concessionárias de serviços). Será utilizado para os seguintes serviços prestados pela Unioeste:

- Pagamento por serviço de registro de diplomas, efetuado por faculdades
- Faturas para pagamento de serviços efetuados pela gráfica
- Pagamento de devolução de dinheiro feita pelos professores
- Repasse de dinheiro feito pelos cursos de pós-gradução
- Pagamento de grandes quantidades de cópias (xeróx) feitas no protocolo

Passos para que o Setor Financeiro disponibilize para o setor de diplomas o cadastro das faturas

1. Cadastrar a Conta Corrente que será utilizada para receber os valores, informando o Convênio ao qual a conta está vinculada. Sem esta informação não é possível gerar os boletos.

2. Cadastrar o Tipo de Serviço Prestado, pois o setor de diplomas, no momento do cadastro da fatura, deverá informar qual o serviço prestado. No cadastro do tipo de serviço deverá ser informado:

- Operação padrão que será utilizada para cadastrar a baixa desta fatura, quando for feita a importação do arquivo de retorno
</dd>
- Conta corrente padrão que será utilizada para cadastrar a fatura e a sua baixa, quando for feita a importação do arquivo de retorno
</dd>
- Valor unitário do serviço prestado
</dd>
- Rateio padrão que será utilizado para cadastrar a fatura e a sua baixa, quando for feita a importação do arquivo de retorno </dd>

Passos para que o Setor de Registro de Diplomas disponibilize a fatura para que a empresa solicitante do serviço faça a impressão do boleto

1. Acessar o item de menu Lançamentos -> Ficha de Arrecadação -> Controle de Fichas de Arrecadação. Nesta tela poderão ser visualizadas todas as faturas já cadastradas, permitindo filtrar por data de vencimento ou pessoa jurídica, dentre outros filtros
2. Para cadastrar nova fatura, basta clicar no botão Adicionar; será aberta uma tela que solicitará apenas o tipo de serviço prestado pela empresa, a quantidade de itens do serviço, a pessoa jurídica para o qual o serviço está sendo prestado, a data de emissão e a data de vencimento da fatura (ou seja, o vencimento da ficha de compensação); feito isso, a ficha estará disponível para que a empresa possa imprimir e realizar o pagamento no banco
3. Informar a empresa de que a fatura está disponível, para que ela possa acessar o endereço web e realizar a impressão da fatura

Passos para que a empresa realize a impressão da ficha de compensação

1. Ao ser informada pelo setor de Registro de Diplomas que a fatura está disponível, um usuário da empresa deverá acessar o endereço http://www.unioeste.br/draf/servicos/
2. O usuário deverá se identificar através do preenchimento de um campo com o seu CNPJ, na tela inicial da página acessada
3. Após realizar o acesso, será exibida uma tela com as fichas de compensação disponíveis para a empresa
4. Para imprimí-las, basta clicar no botão Gerar Boleto ao lado de cada ficha