SUP:SGRF:GR-2

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Razão por Fornecedor. (Figura 1.6.3.1)

Nesta tela é possível tirar o relatório onde é mostrado fornecedor por fornecedor lançado, que tem lançamentos a pagar ou pagos por período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:

• "Tipo de Fornecedor (J ou F)": se é pessoa física (F) ou jurídica (J);
• "Fornecedor": a pessoa física ou jurídica;
• "Conta Corrente": código da conta corrente;
• "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
• "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
• "Observações/Histórico": palavra chave que esteja no histórico ou observação da fatura cadastrada para facilitar a busca;
• "Situação da Fatura": se a fatura é prevista ou definitiva;
• "Nº Doc. Fatura": número da fatura;
• "Modalidade Contratação": tipo de contratação, como por exemplo se é pregão, registro de preços, etc;
• "Número Licitação": indica o número da licitação.
  
  

Ainda é possível filtrar por data de emissão, de vencimento ou de quitação da fatura. Optar por exibir as contas à pagar abertas, pagas ou todas as contas. Também é possível exibir ou não as observações, as retenções e o histórico da fatura.

Obs.: Nos campos de Código do Setor, Evento, Rubrica e Conta Corrente quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 ou o botão "Pesquisar" que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.

Figura 1.6.3.1 Razão por Fornecedor(GR-2)