SUP:SGRF:GR-28

Voltar ao Contas a Pagar

Razão por Fornecedor [Agrupado por Rubrica]. (Figura 1.6.3.2)

Nesta tela é possível tirar o relatório da Razão por Fornecedor, onde em cada rubrica é mostrado fornecedor por fornecedor que tem lançamento de contas à pagar por período pré-determinado, preenchendo os campos da seguinte forma:

• "Tipo de Fornecedor": 'J' para pessoa jurídica e 'F' para pessoa física;
• "Fornecedor": código do fornecedor;
• "Conta Corrente": código da conta corrente;
• "Data Inicial": uma determinada data para o início da consulta;
• "Data Final": uma determinada data para o término da consulta;
• "Observações/Histórico": palavra chave que está cadastrada nas observações e/ou histórico do contas à pagar;
• "Situação da Fatura": indica se a fatura é prevista ou definitiva;
• "Nº Doc.Fatura": número do documento da fatura;
• "Rubrica": código da Rubrica;
  
  

É possível filtrar a busca por data de emissão, de vencimento ou de quitação do documento. Exibir as contas à pagar abertas, pagas ou todas as contas. Exibir também o histórico, as retenções (se houver) e as observações da fatura.

Obs.: Nos campos de Código do Setor, Evento, Rubrica e Conta Corrente quando não se sabe o código, pode-se usar a tecla F6 que irá direcionar para a pesquisa relacionada ao campo.

Figura 1.6.3.2 Razão por Fornecedor [Agrupado por Rubrica](GR-28)