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• 28/03/2007

• Problema: relatório deve mostrar as receitas a receber e recebidas, e as despesas a pagar e pagas, todas agrupadas por evento e por rubrica, em que liste em cada rubrica as faturas com os dados correspondentes para que se tenha uma visão do que foi recebido ou tem a receber e o que foi pago ou tem a pagar. No final deste relatório um resumo também agrupado por evento e rubricas com todos os valores lançados no sistema, somados conforme os campos, como por exemplo, o que foi recebido ou pago, ou o que tem a receber e a pagar e um saldo final.

• Solução: permitir criar eventos-filhos do Evento de Convênio, para:
  • Identificar verba que vem do "concedente", representado pelo 1;
  • Identificar verba que vem do "executor", representado pelo 2; e
  • Identificar verba que vem de "outros" (rendimentos e aplicações), representado pelo 3.

Devido a necessidade de identificação da verba, quando cadastrar o evento ou evento-filho dizer qual o recurso ele representa: 1,2 ou 3, como descrito acima.

• Outras considerações:
  • Devido a necessidade de evitar o uso do evento de um convênio em outras contas bancárias, deverá ser bloqueado o acesso do evento em outras contas bancárias que não lhe pertencem. Por exemplo: quando usar evento X, só permitir usar conta Y.
  • Será necessário bloquear o uso de rubricas que não estejam no plano de aplicação previamente estabelecido, para evitar que sejam feitos lançamentos nessas rubricas não definidas anteriormente.
  • Para separar a devolução de saldo de um convênio, será necessário criar um sub-evento para este fim. Com isso evitará de mudar a rubrica pré-determinada no plano de aplicação, mudando apenas o evento do convênio para o sub-evento (mesmo convênio) específico da devolução de saldo.

• Funcionamento para geração do relatório::
  • Passo 1: Deve-se criar os sub-eventos p/ localizar de qual fonte vem a verba;
  • Passo 2: O responsável por cuidar dos convênios, deve cadastrar as faturas a receber no "Cadastro de Documentos a Receber (Convênios)", cada qual com o cadastro do rateio, onde o evento ou evento-filho identificará a verba, conforme for o caso, como descrito anteriormente. Cada vez que for necessário lançar a verba, deverá ser feito sempre no "Cadastro de Documentos a Receber (Convênios)", pois só assim é possível saber o plano de aplicação através do s
  • Passo 3: Cada fatura cadastrada no "Cadastro de Documentos a Receber (Convênios)", deverá ter o cadastro do sub-rateio, dizendo em qual setor e rubrica essa verba poderá ser gasta, caso não saiba em qual rubrica irá gastar a verba, usar a rubrica "999";
  • Passo 4: Posteriormente, o responsável pelo pagamento dos documentos, deverá cadastrar os documentos a pagar relacionados ao convênio no "Cadastro de Documentos a Pagar". Estes documentos, se possível, deverão ter as rubricas e eventos de acordo com o sub-rateio feito no "Cadastro de Documentos a Receber (Convênios)";
  • Passo 5: Ao pagar os documentos cadastrados no "Cadastro de Documentos a Pagar" será feito o procedimento normal. Mas, caso ocorra de usar uma nova rubrica, ainda não prevista no sub-rateio do "Cadastro de Documentos a Receber (Convênios)", deve-se alterar o sub-rateio feito previamente no "Cadastro de Documentos a Receber (Convênio)" e no sub-rateio da respectiva baixa. Também, se necessário, será possível fazer outras modificações no rateio e sub-rateio além da rubrica.
  • Obs.: Mesmo depois que os documentos foram pagos e seja necessário fazer alterações no rateio, isto será possível, sem precisar estornar o documento que já foi baixado. Apenas altera-se o rateio feito no cadastro de documentos a pagar e no de documentos baixados.
  • Implementar no relátorio, no final das listagens normais, um subrelatório que exiba os lançamentos relacionados com o evento mas que não estão rateados em rubricas e setores vinculados ao evento.